上銀基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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上銀基金 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-03-31

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值（萬元）
1 180205 18國(guó)開05 1 3.03% 686,850.05
2 220208 22國(guó)開08 3 2.83% 641,830.64
3 230420 23農(nóng)發(fā)20 6 2.67% 603,827.09
4 230311 23進(jìn)出11 9 2.53% 572,722.49
5 220315 22進(jìn)出15 1 2.17% 491,814.12
6 230205 23國(guó)開05 7 1.60% 361,238.11
7 230210 23國(guó)開10 8 1.38% 311,814.28
8 220220 22國(guó)開20 6 1.32% 299,730.64
9 250205 25國(guó)開05 12 1.32% 298,834.49
10 230215 23國(guó)開15 7 1.25% 282,300.81
11 09240202 24國(guó)開清發(fā)02 4 1.23% 278,744.85
12 230310 23進(jìn)出10 6 1.13% 255,396.07
13 250002 25附息國(guó)債02 9 1.09% 246,263.87
14 220215 22國(guó)開15 10 0.95% 214,040.16
15 230207 23國(guó)開07 2 0.84% 190,367.69
16 240202 24國(guó)開02 3 0.75% 168,741.23
17 210307 21進(jìn)出07 1 0.64% 145,800.06
18 210203 21國(guó)開03 2 0.64% 144,530.71
19 212480004 24華夏銀行債01 2 0.59% 134,475.29
20 240410 24農(nóng)發(fā)10 2 0.58% 131,134.28
21 180210 18國(guó)開10 2 0.56% 127,689.81
22 212480008 24浦發(fā)銀行債02 2 0.54% 121,153.04
23 230410 23農(nóng)發(fā)10 2 0.50% 113,111.17
24 019647 20國(guó)債17 1 0.49% 111,166.45
25 160205 16國(guó)開05 4 0.49% 110,860.90
26 240205 24國(guó)開05 7 0.47% 106,198.05
27 232480106 24建行二級(jí)資本債03BC 2 0.46% 103,891.03
28 232480035 24平安銀行二級(jí)資本債01A 2 0.45% 102,202.42
29 112415144 24民生銀行CD144 14 0.40% 89,959.28
30 232580003 25寧波銀行二級(jí)資本債01 2 0.40% 89,940.50
31 220210 22國(guó)開10 2 0.38% 85,705.27
32 2405405 24湖北債23 2 0.37% 84,330.84
33 212380013 23浙商銀行債01 2 0.36% 82,199.90
34 2228050 22光大銀行 2 0.36% 81,153.95
35 232480098 24浦發(fā)銀行二級(jí)資本債02A 2 0.36% 80,462.22
36 312410001 24中行TLAC非資本債01A 2 0.32% 71,706.85
37 092118001 21農(nóng)發(fā)清發(fā)01 1 0.32% 71,413.07
38 240413 24農(nóng)發(fā)13 5 0.30% 67,913.04
39 220205 22國(guó)開05 2 0.29% 66,766.70
40 173058 20天津86 1 0.27% 60,487.16
41 220219 22國(guó)開19 3 0.26% 59,958.16
42 210220 21國(guó)開20 2 0.25% 55,515.96
43 212400007 24中信銀行債01 2 0.24% 55,042.48
44 112421413 24渤海銀行CD413 8 0.24% 54,784.99
45 230202 23國(guó)開02 10 0.24% 54,695.34
46 240403 24農(nóng)發(fā)03 3 0.24% 54,483.93
47 198916 23河南72 1 0.24% 53,786.37
48 2028025 20浦發(fā)銀行二級(jí)01 2 0.23% 51,597.10
49 149869 22東莞01 2 0.23% 51,385.82
50 312410004 24建行TLAC非資本債01B 1 0.22% 50,768.92
51 212480070 24江蘇銀行債01BC 1 0.22% 50,650.80
52 2420011 24浙商銀行小微債01 2 0.22% 50,529.62
53 09240201 24國(guó)開清發(fā)01 3 0.20% 46,063.74
54 230208 23國(guó)開08 1 0.20% 46,018.36
55 212400004 24光大銀行小微債 2 0.20% 45,103.04
56 2504101 25農(nóng)發(fā)貼現(xiàn)01 6 0.19% 43,918.83
57 240431 24農(nóng)發(fā)31 2 0.19% 42,284.86
58 212300002 23江蘇銀行債01 1 0.18% 41,294.03
59 190210 19國(guó)開10 2 0.18% 40,870.20
60 112415168 24民生銀行CD168 9 0.18% 39,953.96
61 112413060 24浙商銀行CD060 5 0.18% 39,949.67
62 112503009 25農(nóng)業(yè)銀行CD009 2 0.17% 39,411.01
63 230413 23農(nóng)發(fā)13 2 0.17% 38,842.19
64 112408328 24中信銀行CD328 5 0.17% 38,776.90
65 230302 23進(jìn)出02 4 0.16% 36,775.08
66 220303 22進(jìn)出03 4 0.16% 35,793.49
67 092318004 23農(nóng)發(fā)清發(fā)04 4 0.15% 34,243.68
68 2120092 21徽商銀行二級(jí)01 2 0.14% 31,460.22
69 180206 18國(guó)開06 2 0.14% 31,421.11
70 2328012 23渤海銀行01 1 0.14% 31,076.98
71 240303 24進(jìn)出03 4 0.14% 30,755.83
72 2220067 22杭州銀行債01 2 0.13% 30,470.47
73 242047 24國(guó)券S3 2 0.13% 30,153.55
74 112496482 24廈門國(guó)際銀行CD076 5 0.13% 29,985.29
75 250403 25農(nóng)發(fā)03 2 0.13% 29,743.13
76 240214 24國(guó)開14 2 0.13% 28,420.22
77 112506062 25交通銀行CD062 5 0.12% 27,503.58
78 250001 25附息國(guó)債01 2 0.11% 25,984.80
79 2320043 23杭州銀行02 1 0.11% 25,612.99
80 2220069 22浙商銀行小微債03 1 0.11% 25,358.11
81 112506014 25交通銀行CD014 5 0.11% 23,986.01
82 102481828 24匯金MTN002 2 0.10% 22,509.24
83 240421 24農(nóng)發(fā)21 4 0.09% 21,205.42
84 2228039 22建設(shè)銀行二級(jí)01 2 0.09% 21,159.55
85 2080192 20義烏經(jīng)開債 2 0.09% 20,836.22
86 193612 河南2232 1 0.09% 20,658.51
87 102383420 23河南投資MTN003 2 0.09% 20,467.07
88 241071 24諸資03 1 0.09% 20,353.39
89 210403 21農(nóng)發(fā)03 2 0.09% 20,342.68
90 102481117 24光大環(huán)境MTN001 2 0.09% 20,203.89
91 250214 25國(guó)開14 3 0.09% 20,017.95
92 212500016 25光大銀行債01 1 0.09% 20,014.80
93 112406319 24交通銀行CD319 6 0.09% 19,982.02
94 112421348 24渤海銀行CD348 5 0.09% 19,970.58
95 112421350 24渤海銀行CD350 6 0.09% 19,969.49
96 112409157 24浦發(fā)銀行CD157 3 0.09% 19,946.96
97 112417250 24光大銀行CD250 3 0.09% 19,845.31
98 112417255 24光大銀行CD255 3 0.09% 19,845.10
99 112485766 24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD111 3 0.09% 19,826.87
100 2128033 21建設(shè)銀行二級(jí)03 1 0.09% 19,746.38
101 230213 23國(guó)開13 4 0.07% 16,850.52
102 109669 22江西43 1 0.07% 16,440.82
103 271137 24湖城債 2 0.07% 16,380.09
104 524029 24廣發(fā)12 2 0.07% 16,109.07
105 2123002 21建信人壽01 2 0.07% 15,380.41
106 112591288 25湖南銀行CD013 4 0.07% 14,905.55
107 232380057 23中行二級(jí)資本債02A 2 0.07% 14,787.87
108 272380004 23農(nóng)銀人壽資本補(bǔ)充債01 2 0.06% 14,611.53
109 220407 22農(nóng)發(fā)07 2 0.06% 14,455.96
110 112521040 25渤海銀行CD040 4 0.06% 13,920.02
111 220405 22農(nóng)發(fā)05 3 0.06% 13,188.80
112 220217 22國(guó)開17 4 0.06% 13,038.83
113 220410 22農(nóng)發(fā)10 2 0.06% 13,032.62
114 220406 22農(nóng)發(fā)06 7 0.05% 12,026.73
115 115530 23華安C1 2 0.05% 11,451.93
116 092318003 23農(nóng)發(fā)清發(fā)03 2 0.05% 11,215.28
117 190215 19國(guó)開15 1 0.05% 10,884.42
118 170210 17國(guó)開10 1 0.05% 10,852.04
119 2028022 20民生銀行二級(jí) 8 0.05% 10,323.85
120 2028018 20交通銀行二級(jí) 8 0.05% 10,296.69
121 200212 20國(guó)開12 2 0.05% 10,285.36
122 102281141 22新長(zhǎng)寧MTN001 2 0.05% 10,248.31
123 240308 24進(jìn)出08 2 0.04% 10,096.89
124 112520059 25廣發(fā)銀行CD059 1 0.04% 9,993.09
125 112517024 25光大銀行CD024 5 0.04% 9,980.40
126 112489902 24徽商銀行CD206 2 0.04% 9,927.90
127 240203 24國(guó)開03 1 0.04% 9,220.45
128 210215 21國(guó)開15 1 0.04% 8,743.97
129 240309 24進(jìn)出09 3 0.04% 8,064.48
130 012580302 25中電信息SCP002 4 0.04% 8,029.33
131 2228041 22農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)01 1 0.03% 7,403.73
132 2228006 22中國(guó)銀行二級(jí)01 1 0.03% 7,196.51
133 102280820 22東航股MTN002 1 0.03% 6,168.05
134 250004 25附息國(guó)債04 4 0.03% 5,904.01
135 019740 24國(guó)債09 10 0.01% 2,293.57
136 102280737 22光大綠環(huán)MTN001BC(綠色) 3 0.01% 2,081.32
137 102381081 23越秀租賃MTN002 4 0.01% 2,062.04
138 2028013 20農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)01 4 0.01% 2,058.24
139 175263 20中金12 4 0.01% 2,032.41
140 102383213 23華僑城MTN006 4 0.01% 2,010.19
141 102485401 24天津港MTN006(科創(chuàng)票據(jù)) 4 0.01% 2,008.83
142 127084 柳工轉(zhuǎn)2 13 0.01% 1,985.55
143 110090 愛迪轉(zhuǎn)債 17 0.01% 1,813.36
144 113069 博23轉(zhuǎn)債 14 0.01% 1,469.72
145 113669 景23轉(zhuǎn)債 8 0.01% 1,463.16
146 111017 藍(lán)天轉(zhuǎn)債 14 0.01% 1,398.98
147 143562 18川發(fā)01 4 0.01% 1,247.27
148 128131 崇達(dá)轉(zhuǎn)2 8 0.01% 1,228.70
149 123210 信服轉(zhuǎn)債 3 0.01% 1,135.49
150 127045 牧原轉(zhuǎn)債 19 0.00% 1,100.91
151 110062 烽火轉(zhuǎn)債 7 0.00% 955.92
152 112504001 25中國(guó)銀行CD001 2 0.00% 893.74
153 113053 隆22轉(zhuǎn)債 8 0.00% 868.58
154 113582 火炬轉(zhuǎn)債 6 0.00% 844.08
155 112410101 24興業(yè)銀行CD101 2 0.00% 799.40
156 112405101 24建設(shè)銀行CD101 2 0.00% 799.14
157 110093 神馬轉(zhuǎn)債 13 0.00% 757.33
158 137756 22建銀05 4 0.00% 750.68
159 113066 平煤轉(zhuǎn)債 7 0.00% 663.77
160 148367 23粵開02 4 0.00% 624.05
161 110086 精工轉(zhuǎn)債 8 0.00% 587.30
162 113049 長(zhǎng)汽轉(zhuǎn)債 7 0.00% 561.82
163 118030 睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債 6 0.00% 512.96
164 118003 華興轉(zhuǎn)債 10 0.00% 503.80
165 118013 道通轉(zhuǎn)債 7 0.00% 462.49
166 113641 華友轉(zhuǎn)債 7 0.00% 461.54
167 113615 金誠(chéng)轉(zhuǎn)債 4 0.00% 450.06
168 127072 博實(shí)轉(zhuǎn)債 7 0.00% 411.69
169 175019 20常城04 4 0.00% 411.04
170 112411074 24平安銀行CD074 1 0.00% 398.84
171 112406272 24交通銀行CD272 1 0.00% 396.99
172 019706 23國(guó)債13 4 0.00% 366.04
173 127020 中金轉(zhuǎn)債 6 0.00% 358.51
174 128130 景興轉(zhuǎn)債 6 0.00% 357.95
175 132026 G三峽EB2 4 0.00% 353.54
176 127035 濮耐轉(zhuǎn)債 8 0.00% 333.15
177 110079 杭銀轉(zhuǎn)債 8 0.00% 328.85
178 127081 中旗轉(zhuǎn)債 4 0.00% 309.34
179 128117 道恩轉(zhuǎn)債 4 0.00% 302.00
180 113068 金銅轉(zhuǎn)債 7 0.00% 295.10
181 123146 中環(huán)轉(zhuǎn)2 3 0.00% 292.85
182 123048 應(yīng)急轉(zhuǎn)債 3 0.00% 291.29
183 128144 利民轉(zhuǎn)債 4 0.00% 290.05
184 127055 精裝轉(zhuǎn)債 4 0.00% 288.69
185 123120 隆華轉(zhuǎn)債 4 0.00% 288.64
186 113598 法蘭轉(zhuǎn)債 3 0.00% 288.40
187 113666 愛瑪轉(zhuǎn)債 8 0.00% 287.53
188 123133 佩蒂轉(zhuǎn)債 4 0.00% 286.72
189 123211 陽(yáng)谷轉(zhuǎn)債 4 0.00% 285.66
190 118004 博瑞轉(zhuǎn)債 4 0.00% 284.77
191 123166 蒙泰轉(zhuǎn)債 3 0.00% 284.73
192 128141 旺能轉(zhuǎn)債 3 0.00% 284.62
193 111003 聚合轉(zhuǎn)債 4 0.00% 284.42
194 123104 衛(wèi)寧轉(zhuǎn)債 3 0.00% 284.40
195 123204 金丹轉(zhuǎn)債 4 0.00% 284.21
196 123184 天陽(yáng)轉(zhuǎn)債 4 0.00% 284.01
197 113631 皖天轉(zhuǎn)債 4 0.00% 283.78
198 127075 百川轉(zhuǎn)2 4 0.00% 282.35
199 123187 超達(dá)轉(zhuǎn)債 4 0.00% 282.30
200 123225 翔豐轉(zhuǎn)債 4 0.00% 282.24
201 113065 齊魯轉(zhuǎn)債 4 0.00% 282.09
202 123169 正海轉(zhuǎn)債 4 0.00% 281.87
203 127026 超聲轉(zhuǎn)債 3 0.00% 281.72
204 123071 天能轉(zhuǎn)債 3 0.00% 281.65
205 123168 惠云轉(zhuǎn)債 4 0.00% 281.59
206 113663 新化轉(zhuǎn)債 4 0.00% 281.51
207 111015 東亞轉(zhuǎn)債 3 0.00% 281.43
208 123183 海順轉(zhuǎn)債 4 0.00% 281.30
209 113549 白電轉(zhuǎn)債 4 0.00% 280.99
210 127024 盈峰轉(zhuǎn)債 3 0.00% 280.84
211 123112 萬訊轉(zhuǎn)債 4 0.00% 280.59
212 123160 泰福轉(zhuǎn)債 4 0.00% 280.54
213 113664 大元轉(zhuǎn)債 4 0.00% 280.46
214 128076 金輪轉(zhuǎn)債 4 0.00% 280.42
215 113654 永02轉(zhuǎn)債 3 0.00% 279.93
216 127052 西子轉(zhuǎn)債 4 0.00% 279.41
217 113629 泉峰轉(zhuǎn)債 4 0.00% 279.21
218 123078 飛凱轉(zhuǎn)債 4 0.00% 279.19
219 113058 友發(fā)轉(zhuǎn)債 4 0.00% 278.87
220 113597 佳力轉(zhuǎn)債 4 0.00% 278.59
221 127053 豪美轉(zhuǎn)債 4 0.00% 278.52
222 123178 花園轉(zhuǎn)債 3 0.00% 277.87
223 127019 國(guó)城轉(zhuǎn)債 4 0.00% 277.72
224 127101 豪鵬轉(zhuǎn)債 4 0.00% 276.19
225 113039 嘉澤轉(zhuǎn)債 4 0.00% 276.13
226 123089 九洲轉(zhuǎn)2 4 0.00% 272.26
227 127037 銀輪轉(zhuǎn)債 8 0.00% 248.95
228 113067 燃23轉(zhuǎn)債 3 0.00% 238.87
229 113609 永安轉(zhuǎn)債 4 0.00% 218.21
230 127030 盛虹轉(zhuǎn)債 4 0.00% 217.00
231 113621 彤程轉(zhuǎn)債 4 0.00% 208.25
232 127038 國(guó)微轉(zhuǎn)債 4 0.00% 192.83
233 123158 宙邦轉(zhuǎn)債 4 0.00% 188.54
234 127050 麒麟轉(zhuǎn)債 7 0.00% 185.11
235 110075 南航轉(zhuǎn)債 3 0.00% 160.46
236 127082 亞科轉(zhuǎn)債 7 0.00% 154.10
237 113637 華翔轉(zhuǎn)債 3 0.00% 144.20
238 128133 奇正轉(zhuǎn)債 3 0.00% 144.15
239 113644 艾迪轉(zhuǎn)債 3 0.00% 143.64
240 127043 川恒轉(zhuǎn)債 3 0.00% 141.64
241 123063 大禹轉(zhuǎn)債 2 0.00% 141.32
242 113677 華懋轉(zhuǎn)債 3 0.00% 141.09
243 128105 長(zhǎng)集轉(zhuǎn)債 3 0.00% 140.78
244 123149 通裕轉(zhuǎn)債 3 0.00% 140.68
245 113632 鶴21轉(zhuǎn)債 2 0.00% 140.43
246 113667 春23轉(zhuǎn)債 3 0.00% 140.35
247 127105 龍星轉(zhuǎn)債 3 0.00% 139.45
248 113676 榮23轉(zhuǎn)債 3 0.00% 137.88
249 123147 中辰轉(zhuǎn)債 3 0.00% 134.69
250 113056 重銀轉(zhuǎn)債 6 0.00% 124.21
251 113051 節(jié)能轉(zhuǎn)債 4 0.00% 118.40
252 128122 興森轉(zhuǎn)債 4 0.00% 115.42
253 127064 杭氧轉(zhuǎn)債 3 0.00% 106.47
254 127018 本鋼轉(zhuǎn)債 4 0.00% 106.10
255 127025 冀東轉(zhuǎn)債 3 0.00% 90.70
256 110096 豫光轉(zhuǎn)債 4 0.00% 62.75
257 118024 冠宇轉(zhuǎn)債 3 0.00% 56.96
258 111010 立昂轉(zhuǎn)債 2 0.00% 56.54
259 118031 天23轉(zhuǎn)債 4 0.00% 49.79
260 127083 山路轉(zhuǎn)債 2 0.00% 49.04
261 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 3 0.00% 48.29
262 123145 藥石轉(zhuǎn)債 4 0.00% 38.20
263 113545 金能轉(zhuǎn)債 4 0.00% 15.17
264 113623 鳳21轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.36
265 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 3 0.00% 3.66
266 113605 大參轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.89
267 127054 雙箭轉(zhuǎn)債 4 0.00% 1.23

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>